9月25日，粤海集团在第六届财资生态节暨第十三届中国财资年会的2025财资奖（Treasury Awards 2025）评选中，经由财资奖评审委员会最终评审，获得“卓越司库奖”（Excellent Treasury Award）。该奖项表彰在司库管理方面具有出色表现的企业。
自2022年国务院国资委发布《关于推动中央企业加快司库管理体系建设进一步加强资金管理的意见》以来，结合2024年省国资委发布《关于推动省属企业司库管理体系建设的指导意见》，粤海集团以“统筹金融资源、强化风险防控、赋能战略决策”为核心理念，以“提高资金运营效率、降低资金成本、防控资金风险”为建设目标，制定司库管理体系建设蓝图及实施方案，旨在构建“国际一流、国内领先、具有粤海特色”的司库管理体系。2025年1月，粤海集团统一建设的司库系统进入全面应用阶段，涵盖所有核心功能模块，服务范围包括集团总部及全级次下属企业，实现“一张网、一个库、一个池”的数智化管理目标。
组织与体系创新，筑牢三位一体管理基座
创新构建一体化司库组织架构。一方面，成立由集团董事长挂帅的司库建设领导小组，下设工作专班，形成全链条管理机制。另一方面，聘请专业咨询公司理顺司库组织架构与权责边界，确保组织架构与职能分工高效协同、精准匹配。
结合粤海实际完成司库体系蓝图规划与顶层设计，建设内容全面且要求明确的司库管理制度。立足粤海实际，制定《司库管理办法》及配套操作指引，构建覆盖关键流程的司库体系，贯通业务与财务的全流程管控，为司库管理提供标准化、规范化保障。
功能落地，对标领先打造核心能力
推进“三个集中”。账户集中管理，集团境内外银行账户统一审批，境内外主流合作金融机构银企直联覆盖；资金统一归集，境内外可归集资金实时归集，资金处于高度集中水平；结算一个出口，通过司库管理系统实现“一个钱包”式集中结算。
实现“四个统筹”。资金计划统筹，深化应用集团全级次、全周期资金计划；融资统筹，融资全流程在线管控，统筹调度授信资源；票据统筹，与合作银行和票交所建立直联通道，票据全流程线上办理；合作机构统筹，业务准入与合作伙伴优选，提升业务合作质效。
构建“三全风控”防线。全级次覆盖，管控集团全级次单位资金风险，覆盖核心要点；全要素监督，依托工商、司法、舆情大数据，智能识别异常风险；全链条管控，通过资金计划平衡收支和管控支付，动态监控融资市场、授信结构、融资成本。
数据驱动，建设数据生态圈支撑决策分析
强化数据治理基础，从数据治理体系、中台共享、数据组织等多方入手全面推进数据治理；构建数据模型支撑，通过可视化工具，可运算不同主题、指标，并动态更新监控大屏；生成关键决策报告，结合资金运营情况，形成多维度报告，为集团战略决策提供精准数据支撑。
通过数智化司库管理体系建设，粤海集团实现了金融资源的集约化、资金管理的精细化、风险防控的智能化。未来，粤海集团将继续深化司库管理体系创新，推动财务管理向“世界一流”迈进，为高质量发展注入新动能。
